Opciones Fx Interés Abierto

Opciones Volumen de negociación y interés abierto Carga del jugador. Los movimientos de precios en el mercado de opciones resultan de las decisiones de millones de comerciantes. Pero hay una serie de estadísticas útiles, además de los movimientos de precios que le dicen lo que están haciendo los otros participantes en el mercado. Aquí vamos a echar un vistazo más de cerca a dos factores que usted debe considerar cuando las opciones de comercio: el volumen diario de operaciones y el interés abierto. Volumen diario de negociación El volumen de negociación le brinda información importante sobre la fortaleza de la dirección actual del mercado para las acciones subyacentes. El volumen, o la amplitud del mercado. Se mide en acciones y le indica cuán significativo es el movimiento de precios en el mercado. Tenga en cuenta que el volumen de operaciones es relativo y debe compararse con el volumen diario promedio del stock en cuestión. Una gran variación porcentual en el precio acompañada por un volumen mayor que el normal es una sólida indicación de la fortaleza del mercado en la dirección del cambio. Sin embargo, los grandes incrementos porcentuales en el precio acompañados de pequeños volúmenes de negociación son menos probables de indicar una dirección de mercado. De hecho, pueden indicar que una reversión es probable en el corto plazo. La importancia del interés abierto El interés abierto es un concepto que todos los comerciantes de la opción necesitan entender. Aunque siempre es uno de los campos de datos en la mayoría de las pantallas de cotización de opciones, junto con el precio de oferta. Preguntar el precio. Volumen y volatilidad implícita - muchos comerciantes ignoran interés abierto. Pero aunque puede ser menos importante que el precio de las opciones, o incluso el volumen actual, el interés abierto proporciona información útil que debe considerarse al entrar en una posición de opción. En primer lugar, vamos a ver exactamente lo que representa el interés abierto. A diferencia de la negociación de acciones, en la que hay un número fijo de acciones a negociar, el comercio de opciones puede implicar la creación de un nuevo contrato de opción cuando se realiza un comercio. Los intereses abiertos le indicarán el número total de contratos de opciones que están actualmente abiertos, es decir, los contratos que se han negociado pero que aún no han sido liquidados por un comercio compensatorio o un ejercicio o una cesión. Por ejemplo, digamos que miramos a Microsoft y el interés abierto nos dice que ha habido 81.700 opciones abiertas para la opción de compra del 27 de marzo. Usted puede preguntarse si ese número se refiere a las opciones compradas o vendidas. La respuesta es que usted no tiene manera de saber con seguridad. Cuando compra o vende una opción, la transacción debe introducirse como una apertura o una transacción de cierre. Si compra 10 de las llamadas de Microsoft March 27.5, está comprando las llamadas para abrir. Esa compra agregará 10 a la cifra de interés abierto. Si usted quería salir de la posición, que vendería las mismas opciones para cerrar y abrir el interés que luego caería por 10. Vender una opción también puede agregar al interés abierto. Si usted poseía 1.000 acciones de Microsoft y quería hacer una llamada cubierta mediante la venta de 10 de las llamadas del 27 de marzo, estaría entrando en una venta para abrir. Ya que es una transacción de apertura. Añadiría 10 al interés abierto. Si posteriormente desea recomprar las opciones, ingresaría una transacción para comprar para cerrar. El interés abierto disminuiría entonces 10. Las cosas se complican un poco más si las transacciones que realiza no son creadas por la transacción, sino que el otro lado es tomado por alguien que realiza una transacción de cierre. Por ejemplo, si está comprando 10 de las llamadas de marzo de Microsoft 27.5 para abrir, y se emparejan con alguien que está vendiendo 10 de las llamadas de Microsoft marzo 27.5 para cerrar, el número total de interés abierto no cambiará. Así que cuando usted está mirando el interés abierto total de una opción, no hay manera de saber si las opciones fueron compradas o vendidas - que es probablemente porqué muchos comerciantes de la opción ignoran el interés abierto por completo. Sin embargo, no debe suponer que la figura de interés abierto no proporciona información importante. Una forma de usar el interés abierto es mirarlo en relación con el volumen de contratos negociados. Cuando el volumen excede el interés abierto existente en un día dado, esto sugiere que el negociar en esa opción era excepcionalmente alto ese día. El interés abierto puede ayudarle a determinar si hay un volumen inusualmente alto o bajo para cualquier opción en particular. El interés abierto también le da información clave con respecto a la liquidez de una opción. Si no hay interés abierto para una opción, no hay mercado secundario para esa opción. Cuando las opciones tienen gran interés abierto, significa que tienen un gran número de compradores y vendedores, y un mercado secundario activo aumentará las probabilidades de obtener órdenes de opciones llenas a buenos precios. Por lo tanto, todas las demás cosas siendo iguales, cuanto mayor sea el interés abierto, más fácil será para el comercio de esa opción a un margen razonable entre la oferta y pedir. The Bottom Line Trading no se produce en un vacío. Los indicadores e informes que muestran lo que otros participantes del mercado están haciendo puede ser una adición valiosa a su sistema de comercio. El volumen de negociación diario y el interés abierto pueden usarse para encontrar ideas comerciales que de otra forma podría pasar por alto. Estos indicadores son también útiles para asegurarse de que las opciones que el comercio son líquidos, lo que le permite entrar y salir de un comercio, así como asegurarse de que obtiene el mejor precio posible. Interés abierto ¿Qué es Interés Abierto El interés abierto es el número total de Opciones abiertas o pendientes (no cerradas o entregadas) y / o futuros que existan en un día dado, entregadas en un día en particular. El interés abierto se asocia comúnmente con los mercados de futuros y opciones, donde el número de contratos existentes cambia de un día a otro, a diferencia del mercado bursátil, donde las acciones en circulación de las acciones de una empresa permanecen constantes una vez que se completa una emisión. Sin embargo, el término interés abierto también se utiliza a veces para referirse al número de órdenes de compra de mercado que existen antes de que se abra el mercado de valores. VIDEO Carga del reproductor. INTERRUPCIÓN DEL INTERÉS ABIERTO Para cada vendedor de un contrato de futuros o de opciones, también debe haber un comprador del contrato. Un vendedor y un comprador juntos crean un contrato. Por lo tanto, el interés abierto total en el mercado para un mercado de futuros u opciones especificado es igual al número total de compradores o el número total de vendedores, no el total de ambos agregados. El interés abierto de los mercados de futuros y opciones a veces se confunde con el volumen de operaciones, pero los dos términos se refieren a medidas claramente distintas. Por ejemplo, en un día en que un comerciante que ya tiene 10 contratos de opción vende esos 10 contratos de opción a un nuevo operador que ingresa al mercado, la transferencia de contratos no genera ningún cambio en el valor de interés abierto de esa opción en particular, Han sido añadidos al mercado. Sin embargo, la venta de los 10 contratos de opción por el titular de la opción existente a un comprador de opción aumenta la cifra de volumen de negociación para el día por 10 contratos. El número de interés abierto sólo cambia cuando un nuevo comprador y vendedor entran en el mercado, creando un nuevo contrato. La importancia del interés abierto El interés abierto es una medida del flujo de dinero en un mercado de futuros u opciones. El aumento del interés abierto representa el ingreso de dinero nuevo o adicional al mercado, mientras que la disminución del interés abierto indica que el dinero fluye fuera del mercado. Un aumento en el interés abierto se interpreta típicamente como una señal alcista, mientras que la disminución de las cifras de interés abierto se interpretan generalmente como un signo bajista. El interés abierto también se utiliza como un indicador de impulso de la fuerza de la tendencia. Dado que el aumento de los intereses abiertos representa un ingreso adicional al mercado, lo que indica un mayor interés de los inversores en el mercado, generalmente se interpreta como una indicación de que la tendencia actual del mercado está ganando impulso y es probable que continúe. Por el contrario, la disminución de los intereses abiertos refleja el descenso del interés por parte de los inversionistas y la disminución del impulso, lo que indica que la tendencia existente puede agotarse pronto, lo que lleva a un cambio de tendencia. Uno de los indicadores más importantes para los mercados negociados en bolsa es Open Interest 8212 el total Número de contratos enumerados largos o cortos en un mes o mercado de entrega que se hayan celebrado y no hayan sido compensados ​​o cumplidos por la entrega. Cada transacción abierta tiene un comprador y un vendedor, pero para el cálculo del interés abierto, sólo una parte del contrato se cuenta. A pesar de que FX volatilidad sigue siendo baja, ayer un récord de EE. UU. 131 mil millones en interés abierto en nuestras opciones de FX se publicó en CME. ¿Por qué el interés abierto es un indicador tan importante para nosotros? Los niveles de interés abiertos proporcionan información sobre no sólo la liquidez de nuestro mercado de divisas, pero lo más importante demuestra la creencia y la confianza de los mercados en CME como un lugar clave para almacenar el riesgo de opciones de FX en cantidades cada vez más significativas . Los participantes del mercado quieren liquidez junto con la gestión de riesgo de clase mundial para garantizar la seguridad y solidez de sus posiciones de Opciones de FX. Además, el aumento de interés abierto también significa que el dinero nuevo está fluyendo en nuestro mercado de divisas. Hemos visto esta tendencia a partir de una creciente cantidad de contratos de opciones (nuestras Opciones de FX han experimentado un crecimiento interanual del 48 por ciento y nuestro mercado de Opciones de FX es ahora un 86 por ciento electrónico), así como un récord en el número de Nuestros futuros de FX y opciones. Volumen de opciones de CME FX y interés abierto 2008-2013. El ímpetu continuo y el interés en nuestro conjunto completo de productos de FX regulados valida nuestro modelo de compensación de contrapartes central y la necesidad de administrar y compensar el riesgo en los mercados de divisas volátiles de today8217s. Y aunque todas las plataformas de FX de todo el mundo han visto reducidos volúmenes, hemos continuado logrando niveles récord de cuota de mercado frente al mercado de venta libre (OTC) más amplio. De hecho, los futuros y las opciones de noviembre de CME FX promediaron el 112 por ciento del volumen de los servicios electrónicos de corretaje (EBS), y para el año completo somos el 102 por ciento, que es un récord histórico. Como vemos el entorno regulatorio seguir evolucionando, en particular con Basilea III. La propuesta de valor de futuros negociados en bolsa y opciones sobre futuros ofrece a los participantes del mercado una alternativa cada vez más atractiva a las transacciones OTC bilaterales con el fin de administrar eficientemente su capital y su margen. Leer más: Craig LeVeille Craig LeVeille es director ejecutivo de FX Products en CME Group. Otros artículos recientes en News Weekly Outlook: Fed Outlook and Oil Varios discursos de la Fed están programados durante esta semana, con cuatro gobernadores de la Fed hablando el viernes. Esta es la semana 8217s economic8230 Perspectivas semanales: Fed Discursos Después de la decisión del último week8217s FOMC de mantener las tasas de interés constantes por ahora, todos los ojos esta semana será en remarks8230 Perspectivas semanales: Vivienda y FOMC It8217s todo sobre la vivienda y el FOMC esta semana. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas mostró una mayor confianza de U. S8230. Conéctese Acerca de OpenMarkets Acerca de OpenMarkets La revista en línea de OPENMARKETS, producida por CME Group, está diseñada para mantenerle al día sobre los desarrollos que pueden mejorar su participación exitosa en la industria de derivados dinámicos. La revista presenta historias de casos de los clientes, información de nuevos productos, actualizaciones de tecnología, historias de tendencias y breves boletines informativos en tiempo real. Para preguntas editoriales y publicitarias por favor comuníquese con Bill Parke al 1 312 930 3467 o william. parkecmegroup Acerca de CME Group Acerca de CME Group Como el mercado de derivados más importante y diverso del mundo, CME Group es el lugar donde el mundo maneja el riesgo. Los intercambios de CME Group ofrecen la más amplia gama de productos globales de referencia en todas las principales clases de activos, incluyendo futuros y opciones basados ​​en tipos de interés, índices de acciones, divisas, energía, commodities agrícolas, metales, clima e inmuebles. CME Group reúne a compradores y vendedores a través de la plataforma de comercio electrónico CME Globex y las instalaciones de comercio en Nueva York y Chicago. CME Group también opera CME Clearing. Uno de los servicios de compensación de contraparte más grandes del mundo, que proporciona servicios de compensación y liquidación para contratos negociados en bolsa, así como para transacciones de derivados de venta libre a través de Clearport de CME. Derivados de FX: Utilizando Indicadores de Interés Abierto El Mercado FX Spot La mayoría de los comerciantes de divisas usan lo que llamamos mercado forex spot. Spot es simplemente comerciantes hablan para comprar o vender algo para entrega inmediata. El precio en el mercado spot FX es el precio acordado cuando ambas partes se liquidarán e intercambiarán dos monedas a una tasa acordada en la fecha de valor que normalmente es de 2 días hábiles por delante. Por supuesto, para la mayoría de los usuarios del mercado FX, este aspecto de entrega nunca realmente sucede. Las cotizaciones de los futuros de EURUSD de CME Brokers saben que pocos comerciantes de FX están realmente interesados ​​en comprar 100.000 yenes japoneses, o pueden entregar más de 400.000 euros. Esta es la razón por la que las operaciones de divisas spot generalmente se mantienen abiertas de forma continua. La posición abierta, a continuación, tiene una ganancia o pérdida, así como acumular intereses. A pesar de que la mayoría de los jugadores sólo se preocupan por el aspecto de ganancias / pérdidas del acuerdo y el interés, esto no significa sin embargo que los usuarios del mercado de FX son todos especuladores. Los operadores usan transacciones spot para una variedad de propósitos de cobertura y necesidades empresariales. Derivados de divisas El mercado spot es sólo una parte de todo el mercado global de divisas, aunque el más grande y más conocido. En las sombras, también se esconde un enorme mercado de derivados de divisas: A saber, forwards de moneda, futuros y opciones. Los forwards de divisas y futuros son donde los comerciantes están de acuerdo en la tasa de cambio de dos monedas en una fecha dada en el futuro. Esto puede ser, por ejemplo, de 1 mes, 3 meses o 6 meses por delante. Por ejemplo, en este momento el futuro EURUSD de diciembre en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) se cotiza en 1.2523. Mientras que el precio al contado es 1.2511. La relación entre el precio spot y el precio forward / forward se explicará completamente a su debido tiempo. Sin embargo, simplemente hablando, el mercado de derivados de divisas es una función del mercado al contado y las tasas de interés. Lejos de ser un seguidor pasivo, sin embargo, lo que sucede en verdad es que la oferta y la demanda de derivados también se retroalimentará en los precios al contado. Los dos mercados continúan tirando y empujándose uno sobre el otro. Esta es la razón por la cual es esencial para los comerciantes entender estos mercados. El mercado de forwards de la moneda es whats llamado sobre el contador. Los forwards son esencialmente contratos a medida entre un proveedor financiero, generalmente un banco, y un cliente. Por otro lado, los futuros de divisas son contratos forward FX estandarizados, estandarizados por el tamaño del contrato, la fecha de entrega y el proceso de liquidación completo. Gráfico que muestra el historial de precios Los futuros negocian públicamente en bolsas como Eurex, ICE y CME sin la intervención del distribuidor. El intercambio proporciona el servicio de liquidación de concordancia y es el garante final. Por lo tanto, el riesgo de crédito de la contraparte y la manipulación del distribuidor se evitan en las bolsas. Esta es la razón por la que algunos comerciantes de divisas y fondos de cobertura prefieren tratar en el mercado de futuros FX. La desventaja, sin embargo, es que la liquidez es significativamente menor que el mercado spot. Muchos comerciantes también hacen uso de los informes que los intercambios publican. Estos informes son una de las pocas fuentes públicas de datos agregados sobre el sentimiento y el posicionamiento en los mercados de divisas, por lo que son ampliamente leídos. Uso de informes de interés abiertos Los informes de intereses abiertos muestran el número de contratos de futuros pendientes que no han expirado. Por ejemplo, si el interés abierto para junio de 2015 es 1.000, esto significa que hay 1.000 contratos abiertos para ese mes de vencimiento. ¿Cómo se calcula el interés abierto? A diferencia del volumen, el interés abierto sólo cambia cuando el número total de contratos aumenta o disminuye. La tabla a continuación muestra cómo cambia el interés abierto cuando las contrapartes A, B y C abren y cierran sus operaciones en una bolsa de futuros. Copia de Copyright 2016 Forexop En la primera línea, A compra un contrato y B vende un contrato. En los mercados de derivados, los comerciantes dicen que A 8220 compra para abrir 8220, mientras que B 8220 vende a abrir 8220. Esto significa que el interés abierto sube 1, lo que indica que A y B, juntos, han hecho un nuevo contrato. En la línea siguiente, B cierra su contrato 8220, repitiendo su posición. En el mercado hablan, esto se llama 8220buying para cerrar8221. Pero él cierra el contrato con un nuevo entrante C. Así que el número total de contratos abiertos no cambia. B tiene simplemente 8220 descargado8221 su contrato en C. El interés abierto permanece igual, pero el volumen sigue subiendo por 1. En el comercio final, C cierra y A cierra y esto trae el interés abierto de 1 a 0 porque no hay más contratos Que permanecen abiertas. El volumen simplemente registra cada uno como una sola transacción. Veríamos esto en conjunto como 3 transacciones que han tenido lugar durante ese período. Puesto que cada contrato se hace de un comprador y de un vendedor, el interés abierto no le dice qué manera las personas están negociando. Algunos se cubrirán, algunos especularán. Un hedger cambiará por cobertura. Pero un especulador comerciaría con la esperanza de obtener ganancias. No hay manera de decir uno de otro. La mayoría de los comerciantes utilizan los informes de interés abierto como una forma de medir el impulso. Lo hacen mirando la tasa de cambio. Interpretación de los indicadores de interés abierto Cuando el interés abierto está aumentando, eso se cree que es un signo de un fortalecimiento del mercado. Cuando el interés abierto está cayendo, eso se piensa para ser una muestra de un mercado de debilitamiento. Continuación de tendencias Para dar un ejemplo, digamos que hay igual número de hedgers y especuladores. Supongamos que la tasa spot de GBP / USD está subiendo. Los especuladores lo ven como una tendencia al alza para comerciar y comprar para abrir. Hedgers que tienen una necesidad de vender libras británicas se quieren cubrir en caso de que la libra cae. Pueden bloquear en una tasa de venta para abrir. Esto aumentará el interés abierto. De esta manera, el aumento del interés abierto puede significar que el sentimiento respalda la tendencia actual. En este ejemplo, es alcista para GBP / USD. Tendencia de debilitamiento Ahora supongamos que el GBP / USD sigue subiendo. Ya hay muchos hedgers y especuladores que tienen contratos abiertos. Esto se considera un gran interés abierto. Algunos de estos hedgers ahora comprarán para cerrar sus posiciones. Utilizarán el mercado al contado para vender libras esterlinas y lograr su tasa de cambio bloqueada, lo que se suma a la presión a la baja. Los especuladores venden para cerrar sus posiciones para bloquear sus ganancias, ya que ven el debilitamiento de la tendencia alcista. Como hedgers y especuladores liquidar posiciones, el interés abierto comenzará a caer. Esto es bajista para GBP / USD, ya que sugiere que la tendencia actual es agotadora. La siguiente tabla muestra un ejemplo de datos de interés abierto publicados por el CME. Los datos se publican diariamente (cubriendo el día anterior). He juntado cada línea para mostrar el cambio en cada día. Cuando se utiliza el interés abierto, it8217 siempre es una buena idea para mantener un historial de sus pares de divisas. Esto le permitirá hacer su propio análisis en varios marcos de tiempo. Ejemplo: Dólar Australiano / Yen Japonés Futuro (CME) Copia de Copyright 2016 Opciones Forexop FX y sus opciones de Impact FX también operan en bolsas, pero a diferencia de futuros, una opción tiene un precio de ejercicio al que paga o se vuelve inútil. Por esa razón, las opciones tienen el potencial de crear volatilidad masiva alrededor de fechas y niveles de vencimiento clave. Un en la opción de dinero está en un umbral crítico 8211 un movimiento de cada lado puede dar lugar a ganancias / pérdidas significativas para el comprador y el escritor de la opción. Esto significa que con esta opción, unos pocos pips a cada lado del nivel de huelga puede significar la diferencia entre el escritor de la opción de tener que pagar y la opción que expira sin valor y no se pagan los pagos. Los escritores de opciones pueden ser grandes jugadores en los mercados, por lo que tienen el motivo y los medios para tratar de mover el precio spot cuando está cerca de un nivel de huelga al vencimiento. Por esta razón, es prudente mantener un ojo en la actividad en el mercado de opciones, y en grandes intereses abiertos. Con opciones, el intercambio también mostrará la división entre puestas a llamadas. Esto puede ayudar a darle una mejor idea sobre el sentimiento. Uso de otros informes de CME El CME publica varios informes de informes de interés abiertos para opciones de FX y futuros. Estos son recursos útiles. También publican un informe semanal de grandes explotaciones. Llamado el compromiso de los comerciantes informe (COT), que muestra interés abierto para cada moneda a través de cada cambio. Sin embargo, el informe COT sólo muestra las posiciones que están por encima del umbral mínimo de presentación de informes. Los informes de interés abiertos contienen una gran cantidad de información sobre diversos mercados. Si usted negocia solamente algunas monedas, mucha de ella no será relevante para usted. La mejor manera de utilizar los informes es extraer y archivar los datos que necesita y ver cómo cambia con el tiempo. Guarde un historial en una hoja de cálculo, y eso le permitirá analizarlo correctamente. COMO LO QUE USTED LEA Únete a otros 11.000 comerciantes y suscríbete al boletín Forexops. Es gratis para unirse y obtendrá actualizaciones directamente a su bandeja de entrada. Simplemente agregue su dirección de correo electrónico a continuación. CME Group ve la transacción récord en su complejo global de FX Transaccionó 239 mil millones en volumen nocional a través de futuros y opciones sobre divisas Grandes titulares de intereses abiertos continúan aumentando el crecimiento global ayuda a aumentar el volumen de combustible CHICAGO. 7 de junio de 2013 / PRNewswire / - CME Group. Los mundos que conducen y el intercambio más diverso de los derivados, ayer vio el negociar de registro en opciones electrónicas de la modernidad, el Yen japonés, el dólar canadiense y el interés abierto en dólar australiano. El total de futuros de divisas y el volumen de opciones de ayer fue de 1.925.549 contratos con un valor nocional de 238.900.876.449 mdash el cuarto día más grande jamás y más grande del año en términos de valor nocional. Grupos de CME Los futuros de FX se enumeran y están sujetos a las reglas de CME. CME Group estableció nuevos registros en las siguientes áreas: En opciones electrónicas de FX en CME Globex. El volumen de ayer fue un récord de 125.869 contratos con un valor nocional de 16.809.452.732. El volumen total de opciones de FX de ayer fue 143.174 contratos, con un valor teórico total de 19.215.671.931. El anterior registro electrónico de las opciones de cambio de divisas fue el 4 de mayo de 2010. Un récord para el yen japonés (futuros combinados y opciones) de 503.232 contratos con un valor nocional de 64.711.784, 879 y un récord de contratos de futuros de yenes japoneses de 454.554 con un nocional de 58.680.827.352. Los registros anteriores de contratos combinados de futuros y opciones se realizaron el 23 de mayo de 2013. y el récord anterior de contratos futuros por nocional en dólares fue el 16 de agosto de 2007. Un número récord de contratos de interés abierto en dólares australianos (AUD / USD) de 135.174 contratos, rompiendo el récord anterior de 23.915 contratos fijados el 7 de mayo de 2013. Los registros de volumen se establecieron en el E-mini yen japonés, E-micro yen japonés, y los contratos de futuros del dólar E-micro de Canadá. Además, la compañía anunció un número récord de 949 grandes titulares de interés abierto en FX, que es un aumento de 21 año a año. Para el año completo hasta el 6 de junio de 2013. El volumen promedio diario de futuros de CMEs FX sube 17 años a lo largo del año, las opciones sobre el volumen de futuros suben 55 (las opciones de FX electrónicas sobre el volumen de futuros aumentan 85) Los productos de Micro FX han subido 49 años con respecto al año anterior. El crecimiento significativo de la franquicia de FX de la compañía viene de Europa (el volumen diario medio está encima de 23 años sobre el año) y Asia (volumen diario medio está encima de 43 años sobre el año). Como el dueño del mercado de FX regulado más grande del mundo, sirviendo a una gama diversa de participantes del mercado que incluye a bancos, fondos de cobertura, CTAs, firmas de negociación propietarias, compañías multinacionales y comerciantes individuales activos, CME Group ofrece una habitación completa del producto de 60 futuros y 31 Contratos de opciones que reflejen un valor nominal medio diario de 125 millones de dólares en 2013 hasta la fecha. Además, la compañía ofrece servicios de compensación de OTC para 12 pares de divisas a plazo no entregables de OTC, así como 26 pasivos liquidados en efectivo. Como líder mundial en el mercado de derivados, CME Group (www. cmegroup) es el lugar donde el mundo maneja el riesgo. Los intercambios de CME Group ofrecen la más amplia gama de productos de referencia mundial en todas las principales clases de activos, incluidos futuros y opciones basados ​​en las tasas de interés. Índices de renta variable. Divisas energía. productos agrícolas. rieles. Clima e inmuebles. CME Group reúne a compradores y vendedores a través de su plataforma de comercio electrónico CME Globex 174 y sus instalaciones comerciales en Nueva York y Chicago. CME Group también opera CME Clearing. Uno de los principales proveedores mundiales de compensación de contrapartes, que ofrece servicios de compensación y liquidación en las clases de activos para los contratos negociados en bolsa y las transacciones con derivados de venta libre. Estos productos y servicios aseguran que las empresas en todas partes pueden mitigar sustancialmente el riesgo de crédito de la contraparte. CME Group es una marca comercial de CME Group Inc. El Globe Logo, CME, Globex y Chicago Mercantile Exchange son marcas registradas de Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT y Chicago Board of Trade son marcas registradas de la Junta de Comercio de la Ciudad de Chicago. Inc. NYMEX. New York Mercantile Exchange y ClearPort son marcas registradas de New York Mercantile Exchange. Inc. COMEX es una marca registrada de Commodity Exchange, Inc. KCBOT, KCBT y Kansas City Board of Trade son marcas registradas de The Board of Trade de Kansas City, Missouri. Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Puede encontrar más información sobre CME Group (NASDAQ: CME) y sus productos en www. cmegroup. FUENTE CME Group News Proporcionado por Acquire Media